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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 429.00 | 12 818.00 | 611.00 | 13 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 342.00 | 118 494.00 | 1 848.00 | 120 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 909.00 | 132 411.00 | 250 498.00 | 382 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 049.00 | 132 411.00 | 422 638.00 | 555 049.00 |
CU Autres participations | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DH Report à nouveau | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 154 989.00 | | | 154 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 498.00 | | | 261 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 638.00 | | | 422 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 498.00 | | | 261 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 281.00 | | 628.00 | 382 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | | 628.00 | 133 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 716.00 | 1 695.00 | | 130 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 617.00 | 1 695.00 | | 129 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 078.00 | 15 289.00 | 18 789.00 | 34 078.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 498.00 | 261 498.00 | | 261 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |