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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 899.00 | 13 344.00 | 15 555.00 | 28 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 118.00 | 364 931.00 | 39 186.00 | 404 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 811.00 | 229.00 | 15 582.00 | 15 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 160.00 | 445 637.00 | 110 523.00 | 556 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 258 894.00 | | 258 894.00 | 258 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 591 928.00 | | 591 928.00 | 591 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 341.00 | | 987 341.00 | 987 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 501.00 | 445 637.00 | 1 097 864.00 | 1 543 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 7 598.00 | 4 090.00 | | 7 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 952.00 | 48 508.00 | | 206 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 269 421.00 | 102 906.00 | | 269 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 025.00 | | | 386 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 1 181.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | 147 192.00 | | 150 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 570.00 | 207 681.00 | | 247 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 2 512.00 | | 4 564.00 |
EA Autres dettes | 36 724.00 | 22 549.00 | | 36 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 443.00 | 381 113.00 | | 828 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 864.00 | 484 020.00 | | 1 097 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 193.00 | 381 113.00 | | 501 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 353.00 | | 18 214.00 | 547 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 16 011.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 9 382.00 | 556 160.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 382.00 | 433 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 221.00 | | 18 177.00 | 424 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 37.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 033.00 | 22 752.00 | 9 376.00 | 432 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 900.00 | 22 752.00 | 9 376.00 | 364 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VC Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 57 750.00 | 308 000.00 | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 039.00 | 298 039.00 | | 298 039.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 443.00 | 501 193.00 | 308 000.00 | 828 443.00 |