| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 468.00 | 171 981.00 | 77 486.00 | 249 468.00 |
AH Fonds commercial | 8 983 161.00 | | 8 983 161.00 | 8 983 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 800.00 | 436 523.00 | 568 277.00 | 1 004 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 432.00 | 1 169 227.00 | 403 205.00 | 1 572 432.00 |
AX Avances et acomptes | 259 402.00 | | 259 402.00 | 259 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 162 695.00 | 1 777 731.00 | 10 384 963.00 | 12 162 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 657.00 | 20 766.00 | 186 891.00 | 207 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 592.00 | 73 957.00 | 1 492 636.00 | 1 566 592.00 |
BZ Autres créances | 1 762 309.00 | | 1 762 309.00 | 1 762 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 724 703.00 | | 2 724 703.00 | 2 724 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 239.00 | 94 722.00 | 6 267 517.00 | 6 362 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 524 934.00 | 1 872 454.00 | 16 652 481.00 | 18 524 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 431.00 | 32 997.00 | | 132 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 086.00 | 739 106.00 | | 739 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 709.00 | 1 704 709.00 | | 1 704 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 861 356.00 | 1 768 951.00 | | 3 861 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 883.00 | 4 249 062.00 | | 6 440 883.00 |
DP Provisions pour risques | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 779.00 | 255 712.00 | | 201 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 064.00 | 332 997.00 | | 279 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 275.00 | 1 903.00 | | 628 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089 917.00 | 7 865 439.00 | | 6 089 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 088.00 | 1 078 789.00 | | 1 059 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 166.00 | 1 422 858.00 | | 1 993 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 578.00 | 46 489.00 | | 144 578.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 18 603.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 932 534.00 | 10 434 081.00 | | 9 932 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 652 481.00 | 15 016 140.00 | | 16 652 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 018 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 018 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 233 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 805 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419 959.00 | |
GE Autres charges | | | 38 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 881 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 879 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 403.00 | 136 281.00 | | 217 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 118.00 | 129 215.00 | | 179 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 285.00 | 7 066.00 | | 38 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 476.00 | 276 747.00 | | 592 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463 931.00 | 811 757.00 | | 1 463 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 450 755.00 | 14 472 508.00 | | 21 450 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 589 398.00 | 12 703 557.00 | | 17 589 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 861 356.00 | 1 768 951.00 | | 3 861 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 926.00 | 22 404.00 | 101 701.00 | 369 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 715.00 | 10 556.00 | | 41 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 764.00 | 325 471.00 | 652 504.00 | 2 104 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 398.00 | 43 284.00 | 101 701.00 | 230 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 366.00 | 282 187.00 | 550 803.00 | 1 874 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 997.00 | | 53 933.00 | 332 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 766.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 158.00 | 73 957.00 | 19 158.00 | 19 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 158.00 | 94 722.00 | 19 158.00 | 19 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 155.00 | 94 722.00 | 73 091.00 | 352 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 722.00 | 73 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 641 431.00 | 4 641 431.00 | | 4 641 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 088.00 | 1 059 088.00 | | 1 059 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 166.00 | 1 993 166.00 | | 1 993 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 995.00 | 1 465 995.00 | | 1 465 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 592.00 | 1 566 592.00 | | 1 566 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 039.00 | 149 299.00 | 476 740.00 | 626 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 309.00 | 1 762 309.00 | | 1 762 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 960.00 | 3 429 780.00 | 50 180.00 | 3 479 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 932 534.00 | 9 455 794.00 | 476 740.00 | 9 932 534.00 |