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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 694.00 | 19 605.00 | 1 089.00 | 20 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 823.00 | 43 435.00 | 29 389.00 | 72 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BP En cours de production de services | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 400.00 | 2 037.00 | 230 363.00 | 232 400.00 |
BZ Autres créances | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CF Disponibilités | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 570.00 | 2 037.00 | 490 533.00 | 492 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 394.00 | 45 472.00 | 519 922.00 | 565 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 109 158.00 | 97 910.00 | | 109 158.00 |
DH Report à nouveau | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 11 248.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 302 341.00 | 290 680.00 | | 302 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 211.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 558.00 | 105 677.00 | | 150 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 007.00 | 64 884.00 | | 65 007.00 |
EA Autres dettes | | 8 577.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066.00 | 2 543.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 581.00 | 182 614.00 | | 217 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 922.00 | 503 794.00 | | 519 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 581.00 | 182 614.00 | | 217 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 323.00 | | 731 323.00 | 731 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 323.00 | | 731 323.00 | 731 323.00 |
FM Production stockée | | | 13 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | 743.00 | | 4 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 2 977.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 5 337.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 5 337.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -2 361.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 109.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 646.00 | 792 948.00 | | 787 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 985.00 | 781 700.00 | | 775 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 661.00 | 11 248.00 | | 11 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 367.00 | 6 024.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261.00 | 72 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 31 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 28 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 205.00 | 490.00 | 5 261.00 | 48 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 068.00 | | 2 600.00 | 19 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 137.00 | 490.00 | 2 661.00 | 29 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 260.00 | 948.00 | 6 171.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | 948.00 | 6 171.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 760.00 | 948.00 | 36 671.00 | 37 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 36 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
UX Autres créances clients | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VC Groupe et associés | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 007.00 | 296 953.00 | 13 054.00 | 310 007.00 |
VW T.V.A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 857.00 | 216 857.00 | | 216 857.00 |