| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 888.00 | 22 089.00 | 3 798.00 | 25 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AN Terrains | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
AP Constructions | 1 014 201.00 | 170 356.00 | 843 845.00 | 1 014 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349.00 | 22 015.00 | 1 334.00 | 23 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 693.00 | 101 816.00 | 28 877.00 | 130 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 154.00 | 316 276.00 | 959 878.00 | 1 276 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 025.00 | 3 718.00 | 691 307.00 | 695 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 636.00 | 22 093.00 | 1 886 543.00 | 1 908 636.00 |
BZ Autres créances | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
CF Disponibilités | 474 835.00 | | 474 835.00 | 474 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 533.00 | 25 811.00 | 3 235 722.00 | 3 261 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 687.00 | 342 087.00 | 4 195 600.00 | 4 537 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 293 364.00 | 293 364.00 | | 293 364.00 |
DH Report à nouveau | 259 881.00 | 137 051.00 | | 259 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 202.00 | 122 830.00 | | 152 202.00 |
DL TOTAL (I) | 943 047.00 | 790 845.00 | | 943 047.00 |
DP Provisions pour risques | 11 744.00 | 14 670.00 | | 11 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 744.00 | 14 670.00 | | 11 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 720.00 | 1 632 903.00 | | 1 563 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 590.00 | 1 080 616.00 | | 1 131 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 244.00 | 457 932.00 | | 403 244.00 |
EA Autres dettes | 19 119.00 | 2 827.00 | | 19 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 026.00 | 99 385.00 | | 121 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 809.00 | 3 275 771.00 | | 3 240 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 600.00 | 4 081 286.00 | | 4 195 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 741 525.00 | | 7 741 525.00 | 7 741 525.00 |
FG Production vendue services | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 744 522.00 | | 7 744 522.00 | 7 744 522.00 |
FM Production stockée | | | -3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | 2 429.00 | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 250.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 994.00 | 2 917.00 | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929.00 | 5 596.00 | | 10 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | 10 503.00 | | 7 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 067.00 | 12 283.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 22 786.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -17 190.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 762.00 | 22 197.00 | | 48 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776 850.00 | 6 888 787.00 | | 7 776 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 648.00 | 6 765 957.00 | | 7 624 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 202.00 | 122 830.00 | | 152 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 878.00 | | 6 635.00 | 1 279 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 359.00 | 1 276 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 359.00 | 1 214 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 122.00 | | 1 010.00 | 55 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 359.00 | | 2 898.00 | 1 222 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 727.00 | 2 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 608.00 | 96 027.00 | 10 359.00 | 230 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 721.00 | 2 369.00 | | 19 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 888.00 | 93 658.00 | 10 359.00 | 210 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 670.00 | 2 067.00 | 4 994.00 | 14 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 035.00 | 3 718.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
6T Sur comptes clients | 22 176.00 | | 84.00 | 22 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 272.00 | 3 718.00 | 6 119.00 | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 882.00 | 5 785.00 | 11 113.00 | 42 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 718.00 | 6 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 067.00 | 4 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 590.00 | 1 131 590.00 | | 1 131 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 154.00 | 1 873 154.00 | | 1 873 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 720.00 | 172 071.00 | 858 052.00 | 1 563 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 662.00 | 155 662.00 | | 155 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 797.00 | 2 091 673.00 | 5 124.00 | 2 096 797.00 |
VW T.V.A. | 133 048.00 | 133 048.00 | | 133 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 809.00 | 1 849 160.00 | 858 052.00 | 3 240 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |