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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 760.00 | | 1 041 760.00 | 1 041 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543.00 | 10 930.00 | 612.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 081.00 | 143 971.00 | 17 109.00 | 161 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 646.00 | 155 697.00 | 1 060 948.00 | 1 216 646.00 |
BT Marchandises | 166 969.00 | 11 795.00 | 155 173.00 | 166 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 749.00 | 11 795.00 | 272 954.00 | 284 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 395.00 | 167 492.00 | 1 333 902.00 | 1 501 395.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | | | 908.00 |
DG Autres réserves | 479 226.00 | | | 479 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 789.00 | | | 120 789.00 |
DL TOTAL (I) | 737 036.00 | | | 737 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 225.00 | | | 254 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 865.00 | | | 596 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 902.00 | | | 1 333 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 076.00 | | | 415 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 641.00 | | 11 730.00 | 1 205 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 1 216 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 172 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 555.00 | | | 1 042 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 619.00 | | 11 730.00 | 161 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 563.00 | 2 860.00 | 725.00 | 153 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 768.00 | 2 860.00 | 725.00 | 152 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 225.00 | 72 436.00 | 181 789.00 | 254 225.00 |
VI Groupe et associés | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 615.00 | 79 911.00 | 704.00 | 80 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 866.00 | 415 077.00 | 181 789.00 | 596 866.00 |