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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 415.00 | 80 418.00 | 997.00 | 81 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 669.00 | 83 980.00 | 92 689.00 | 176 669.00 |
BZ Autres créances | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CF Disponibilités | 472 280.00 | | 472 280.00 | 472 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 044.00 | | 516 044.00 | 516 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 714.00 | 83 980.00 | 608 734.00 | 692 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 716.00 | 13 717.00 | | 13 716.00 |
DH Report à nouveau | 225 317.00 | 209 542.00 | | 225 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 390.00 | 15 776.00 | | -5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 250 413.00 | 255 804.00 | | 250 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 959.00 | 55 894.00 | | 86 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 2 784.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 239 675.00 | 378 661.00 | | 239 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 320.00 | 467 339.00 | | 358 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 734.00 | 731 648.00 | | 608 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 320.00 | 467 339.00 | | 358 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 25 893.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 25 893.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 37 697.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 647.00 | 175 244.00 | | 118 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 038.00 | 159 468.00 | | 124 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 390.00 | 15 775.00 | | -5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 669.00 | | | 176 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 296.00 | 2 683.00 | | 81 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 735.00 | 2 683.00 | | 77 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 675.00 | 239 675.00 | | 239 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 481.00 | 43 764.00 | 3 717.00 | 47 481.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 320.00 | 358 320.00 | | 358 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
ST Autres comptes | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 747.00 | | | 119 747.00 |