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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 1 195.00 | 4 801.00 | 5 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 30 824.00 | 8 604.00 | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 657.00 | 87 594.00 | 35 063.00 | 122 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 315.00 | 119 613.00 | 54 702.00 | 174 315.00 |
BT Marchandises | 484 295.00 | | 484 295.00 | 484 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 619.00 | | 212 619.00 | 212 619.00 |
BZ Autres créances | 187 101.00 | | 187 101.00 | 187 101.00 |
CF Disponibilités | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 990.00 | | 963 990.00 | 963 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 305.00 | 119 613.00 | 1 018 692.00 | 1 138 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 271 330.00 | 229 638.00 | | 271 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | 71 692.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 371 165.00 | 398 130.00 | | 371 165.00 |
DP Provisions pour risques | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 948.00 | 321 486.00 | | 240 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 488.00 | 65 672.00 | | 137 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 141.00 | 440 878.00 | | 182 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 133.00 | 29 606.00 | | 23 133.00 |
EA Autres dettes | 46 325.00 | 49 234.00 | | 46 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 036.00 | 906 876.00 | | 630 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 692.00 | 1 322 498.00 | | 1 018 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 560.00 | 796 240.00 | | 578 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 150 191.00 | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 816.00 | | 27 672.00 | 197 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 173.00 | 174 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 573.00 | 162 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 5 768.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 354.00 | | 20 304.00 | 191 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | 1 600.00 | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 306.00 | 20 224.00 | 24 917.00 | 124 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 967.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 077.00 | 19 257.00 | 24 917.00 | 124 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 141.00 | 182 141.00 | | 182 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 619.00 | 212 619.00 | | 212 619.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 948.00 | 59 473.00 | 51 476.00 | 110 948.00 |
VI Groupe et associés | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 669.00 | 176 669.00 | | 176 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 036.00 | 578 560.00 | 51 476.00 | 630 036.00 |