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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
AH Fonds commercial | 282 381.00 | | 282 381.00 | 282 381.00 |
AP Constructions | 156 591.00 | 137 860.00 | 18 731.00 | 156 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 377.00 | 269 386.00 | 23 991.00 | 293 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 104.00 | 398 191.00 | 78 913.00 | 477 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 668.00 | 822 400.00 | 450 268.00 | 1 272 668.00 |
BN En cours de production de biens | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BT Marchandises | 3 288 754.00 | 37 849.00 | 3 250 905.00 | 3 288 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 729.00 | 8 590.00 | 569 139.00 | 577 729.00 |
BZ Autres créances | 644 086.00 | | 644 086.00 | 644 086.00 |
CF Disponibilités | 309 726.00 | | 309 726.00 | 309 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 005.00 | 46 439.00 | 4 834 567.00 | 4 881 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 674.00 | 868 839.00 | 5 284 835.00 | 6 153 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DG Autres réserves | 274 344.00 | 207 742.00 | | 274 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 685.00 | 66 602.00 | | 274 685.00 |
DL TOTAL (I) | 913 079.00 | 638 394.00 | | 913 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 848.00 | 1 055 781.00 | | 704 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 282.00 | 1 223 866.00 | | 452 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 136.00 | 3 976 967.00 | | 2 471 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 580.00 | 194 746.00 | | 303 580.00 |
EA Autres dettes | 207 632.00 | 245 719.00 | | 207 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 279.00 | 246 906.00 | | 232 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 755.00 | 6 943 986.00 | | 4 371 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 835.00 | 7 582 380.00 | | 5 284 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 938 880.00 | | 20 938 880.00 | 20 938 880.00 |
FG Production vendue services | 1 016 583.00 | | 1 016 583.00 | 1 016 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 955 462.00 | | 21 955 462.00 | 21 955 462.00 |
FM Production stockée | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 052 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 817 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 625 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | 13 930.00 | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 13 930.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | 15 371.00 | | 11 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301.00 | 15 371.00 | | 14 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 509.00 | -1 441.00 | | -9 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 667.00 | 22 306.00 | | 98 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 056 916.00 | 21 291 984.00 | | 22 056 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 782 231.00 | 21 225 382.00 | | 21 782 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 685.00 | 66 602.00 | | 274 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 908.00 | 80 165.00 | | 1 200 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404.00 | 1 272 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 968 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 344.00 | | | 299 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 515.00 | 80 165.00 | | 896 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 740.00 | 39 728.00 | 6 067.00 | 788 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 777.00 | 39 728.00 | 6 067.00 | 771 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 498.00 | 12 238.00 | 18 887.00 | 44 498.00 |
6T Sur comptes clients | 11 406.00 | | 2 817.00 | 11 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 904.00 | 12 238.00 | 21 704.00 | 55 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 904.00 | 12 238.00 | 21 704.00 | 55 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 238.00 | 21 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 136.00 | 2 471 136.00 | | 2 471 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 632.00 | 207 632.00 | | 207 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 567 421.00 | 567 421.00 | | 567 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 171 362.00 | 171 362.00 | | 171 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 591.00 | | | 632 591.00 |
VI Groupe et associés | 452 282.00 | 2 282.00 | 450 000.00 | 452 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 896.00 | 471 896.00 | | 471 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 841.00 | 1 261 483.00 | 15 358.00 | 1 276 841.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 755.00 | 3 289 165.00 | 450 000.00 | 4 371 755.00 |