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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 2 199.00 | 3 173.00 | 5 372.00 |
AP Constructions | 522 497.00 | 24 228.00 | 498 269.00 | 522 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 860.00 | 192 982.00 | 66 877.00 | 259 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 666.00 | 82 276.00 | 27 390.00 | 109 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 875.00 | | 368 875.00 | 368 875.00 |
AX Avances et acomptes | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 070.00 | 301 685.00 | 2 025 384.00 | 2 327 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
BT Marchandises | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 817.00 | | 1 618 817.00 | 1 618 817.00 |
BZ Autres créances | 259 557.00 | | 259 557.00 | 259 557.00 |
CF Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 724.00 | | 2 164 724.00 | 2 164 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 794.00 | 301 685.00 | 4 190 108.00 | 4 491 794.00 |
CU Autres participations | 1 035 874.00 | | 1 035 874.00 | 1 035 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 697 193.00 | | | 697 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 969.00 | | | 1 369 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 408.00 | | | 987 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 639.00 | | | 1 318 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
EA Autres dettes | 427 031.00 | | | 427 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 140.00 | | | 2 820 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 108.00 | | | 4 190 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 486.00 | | | 2 153 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 664.00 | | | 238 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960 122.00 | 2 621 401.00 | 7 581 523.00 | 4 960 122.00 |
FG Production vendue services | 18 684.00 | 31 062.00 | 49 746.00 | 18 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 806.00 | 2 652 463.00 | 7 631 269.00 | 4 978 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 989.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 621.00 | | | 7 878 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 948.00 | | | 7 859 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 079.00 | | 756 990.00 | 1 570 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 796.00 | | 756 990.00 | 526 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 911.00 | | | 1 037 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 696.00 | 47 989.00 | | 253 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 497.00 | 47 989.00 | | 251 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 639.00 | 1 318 639.00 | | 1 318 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 031.00 | 427 031.00 | | 427 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 726.00 | 239 726.00 | | 239 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 682.00 | 81 029.00 | 253 207.00 | 747 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 062.00 | | | 697 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VP Divers | 1 618 817.00 | 1 618 817.00 | | 1 618 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 306.00 | 1 934 269.00 | 2 038.00 | 1 936 306.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 140.00 | 2 153 486.00 | 253 207.00 | 2 820 140.00 |