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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896.00 | 4 640.00 | 256.00 | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 157.00 | 116 766.00 | 23 391.00 | 140 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 043.00 | 153 247.00 | 23 797.00 | 177 043.00 |
BP En cours de production de services | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 824.00 | 153 247.00 | 99 577.00 | 252 824.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 679.00 | | | -46 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 552.00 | | 1 492.00 | 175 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 562.00 | | 1 492.00 | 143 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 887.00 | 15 360.00 | | 137 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 047.00 | 15 360.00 | | 106 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 227.00 | 24 847.00 | 28 227.00 | 28 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 227.00 | 24 847.00 | 28 227.00 | 28 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 847.00 | 28 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 075.00 | 10 420.00 | 655.00 | 11 075.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 309.00 | 71 654.00 | 655.00 | 72 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
ST Autres comptes | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 030.00 | | | 1 018 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |