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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 859.00 | 7 859.00 | 30 000.00 | 37 859.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 699.00 | 330 096.00 | 70 602.00 | 400 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 535.00 | 54 085.00 | 18 450.00 | 72 535.00 |
BF Prêts | 201 293.00 | 201 293.00 | | 201 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 177.00 | 600 867.00 | 168 309.00 | 769 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 810.00 | 87 489.00 | 48 321.00 | 135 810.00 |
BZ Autres créances | 241 001.00 | | 241 001.00 | 241 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 396.00 | 87 489.00 | 307 906.00 | 395 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 573.00 | 688 356.00 | 476 216.00 | 1 164 573.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | 3 811.00 | 1 991.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DG Autres réserves | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 125.00 | | | -138 125.00 |
DL TOTAL (I) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
EA Autres dettes | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 360.00 | | | 439 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 216.00 | | | 476 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 118.00 | | | 411 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 295.00 | | 33 962.00 | 789 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 281 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 080.00 | 769 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 100.00 | 83 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 404 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 694.00 | | 30 000.00 | 96 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 834.00 | | 3 487.00 | 407 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 767.00 | | 475.00 | 284 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 444.00 | 29 134.00 | 6 900.00 | 319 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 585.00 | 29 134.00 | 6 900.00 | 311 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 540.00 | 276 540.00 | | 276 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
UP Prêts | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 135 811.00 | 19 679.00 | 116 131.00 | 135 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 727.00 | 20 485.00 | 28 242.00 | 48 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 001.00 | 27 248.00 | 213 754.00 | 241 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 722.00 | 56 476.00 | 605 246.00 | 661 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 360.00 | 411 118.00 | 28 242.00 | 439 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |