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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 688.00 | 133 178.00 | 6 510.00 | 139 688.00 |
AH Fonds commercial | 561 071.00 | | 561 071.00 | 561 071.00 |
AP Constructions | 573 759.00 | 265 061.00 | 308 699.00 | 573 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 024.00 | 371 060.00 | 106 965.00 | 478 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 848.00 | 499 386.00 | 490 462.00 | 989 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 205.00 | 1 268 685.00 | 4 984 522.00 | 6 253 205.00 |
BT Marchandises | 551 244.00 | | 551 244.00 | 551 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 453.00 | 95 153.00 | 4 909 301.00 | 5 004 453.00 |
BZ Autres créances | 3 491 663.00 | | 3 491 663.00 | 3 491 663.00 |
CF Disponibilités | 886 234.00 | | 886 234.00 | 886 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 007.00 | 95 153.00 | 9 877 855.00 | 9 973 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 226 212.00 | 1 363 838.00 | 14 862 377.00 | 16 226 212.00 |
CU Autres participations | 3 066 989.00 | | 3 066 989.00 | 3 066 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 391.00 | 1 179 391.00 | | 1 179 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 624.00 | 1 167 624.00 | | 1 167 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 939.00 | 106 811.00 | | 117 939.00 |
DG Autres réserves | 2 370 150.00 | 2 055 137.00 | | 2 370 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 325.00 | 326 142.00 | | 405 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 429.00 | 4 835 105.00 | | 5 240 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 336 005.00 | 504 002.00 | | 336 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146 427.00 | 3 255 460.00 | | 5 146 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 770.00 | 240 963.00 | | 82 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 691.00 | 1 993 309.00 | | 2 368 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 930.00 | 953 754.00 | | 680 930.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | 590 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 621 947.00 | 7 544 612.00 | | 9 621 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 862 376.00 | 12 379 717.00 | | 14 862 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 144 826.00 | | 20 144 826.00 | 20 144 826.00 |
FD Production vendue biens | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FG Production vendue services | 738 903.00 | | 738 903.00 | 738 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 887 003.00 | | 20 887 003.00 | 20 887 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 088 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 589 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 72 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 895 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 427 000.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 427 000.00 | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | 454 019.00 | | 7 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 145.00 | 22 000.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | 476 019.00 | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | -49 019.00 | | -2 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 200.00 | 65 943.00 | | -27 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 444 590.00 | 22 243 038.00 | | 21 444 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 039 265.00 | 21 916 896.00 | | 21 039 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 325.00 | 326 142.00 | | 405 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 250.00 | | 446 481.00 | 5 863 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 526.00 | 6 253 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 700 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 828.00 | 2 381 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 079.00 | | 1 378.00 | 700 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 199.00 | | 333 212.00 | 2 104 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 972.00 | | 111 891.00 | 3 058 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 152.00 | 196 916.00 | 52 381.00 | 1 124 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 769.00 | 7 107.00 | 698.00 | 126 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 383.00 | 189 809.00 | 51 683.00 | 997 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 047.00 | 4 495.00 | 390.00 | 91 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 047.00 | 4 495.00 | 390.00 | 91 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 047.00 | 4 495.00 | 390.00 | 91 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 336 005.00 | 336 005.00 | | 336 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 691.00 | 2 368 691.00 | | 2 368 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 202.00 | 218 202.00 | | 218 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 895 774.00 | 4 895 774.00 | | 4 895 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VB T. V. A. | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 405 120.00 | 3 405 120.00 | | 3 405 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 348.00 | 1 009 348.00 | | 1 009 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 079.00 | 1 846 757.00 | 2 649 635.00 | 5 137 079.00 |
VI Groupe et associés | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 657.00 | | | 2 346 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 415.00 | | | 623 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 626 907.00 | 8 523 373.00 | 103 534.00 | 8 626 907.00 |
VW T.V.A. | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 823.00 | 6 331 501.00 | 2 649 635.00 | 9 621 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |