| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 359 612.00 | | 359 612.00 | 359 612.00 |
AP Constructions | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453.00 | 6 398.00 | 1 054.00 | 7 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 274.00 | 9 709.00 | 149 564.00 | 159 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 559.00 | 23 877.00 | 510 681.00 | 534 559.00 |
BT Marchandises | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BZ Autres créances | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
CF Disponibilités | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 319.00 | | 249 319.00 | 249 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 880.00 | 23 877.00 | 760 002.00 | 783 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 992.00 | 215 182.00 | | 253 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 730.00 | 68 810.00 | | -3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 294 262.00 | 327 992.00 | | 294 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 542.00 | 178 742.00 | | 210 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | 65 979.00 | | 109 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 756.00 | 44 569.00 | | 32 756.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 739.00 | 289 323.00 | | 465 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 002.00 | 617 316.00 | | 760 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 418.00 | 289 323.00 | | 367 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 617.00 | | 146 469.00 | 450 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 527.00 | 534 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 527.00 | 174 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 763.00 | | | 359 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 404.00 | | 146 469.00 | 90 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 596.00 | 7 068.00 | 59 787.00 | 76 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 445.00 | 7 068.00 | 59 787.00 | 76 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 900.00 | 14 578.00 | 59 568.00 | 112 900.00 |
VI Groupe et associés | 210 542.00 | 210 542.00 | | 210 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 429.00 | 88 979.00 | 450.00 | 89 429.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 740.00 | 367 419.00 | 59 568.00 | 465 740.00 |