| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 752.00 | 51 087.00 | 23 664.00 | 74 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 649.00 | 323 963.00 | 71 687.00 | 395 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 526.00 | 377 195.00 | 96 331.00 | 473 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
BZ Autres créances | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
CF Disponibilités | 276 939.00 | | 276 939.00 | 276 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 481.00 | | 462 481.00 | 462 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 007.00 | 377 195.00 | 558 812.00 | 936 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DH Report à nouveau | | -4 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 322.00 | 113 796.00 | | 156 322.00 |
DL TOTAL (I) | 190 303.00 | 133 982.00 | | 190 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 157.00 | 29 092.00 | | 23 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 27 139.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 705.00 | 202 273.00 | | 266 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 705.00 | 33 966.00 | | 76 705.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 26.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 509.00 | 292 496.00 | | 368 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 812.00 | 426 478.00 | | 558 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 332.00 | 269 341.00 | | 351 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 989.00 | | 1 575 989.00 | 1 575 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 989.00 | | 1 575 989.00 | 1 575 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 105 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 306.00 | 4 878.00 | | 13 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 873.00 | 100 124.00 | | 105 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 598.00 | 855.00 | | 14 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 20.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 089.00 | 424.00 | | 13 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 763.00 | 445.00 | | 14 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 410.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 833.00 | 962 623.00 | | 1 608 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 511.00 | 848 827.00 | | 1 452 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 322.00 | 113 796.00 | | 156 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 780.00 | | 46 374.00 | 440 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 628.00 | 473 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 628.00 | 470 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 668.00 | | 46 361.00 | 437 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 13.00 | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 749.00 | 15 984.00 | 539.00 | 361 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 604.00 | 15 984.00 | 539.00 | 359 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 705.00 | 266 705.00 | | 266 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VC Groupe et associés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 155.00 | 5 978.00 | 17 177.00 | 23 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 509.00 | 351 332.00 | 17 177.00 | 368 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | 3 938.00 | | 7 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | 12 061.00 | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 119 530.00 | 87 322.00 | | 119 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 190.00 | 56 746.00 | | 71 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 315.00 | 30 172.00 | | 33 315.00 |
YT Sous‐traitance | 24 753.00 | 13 471.00 | | 24 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 727.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | 5 665.00 | | 9 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 199.00 | 92 614.00 | | 184 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 447.00 | 66 897.00 | | 90 447.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 255.00 | 169 600.00 | | 229 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |