| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 700.00 | 2 438.00 | 3 262.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 612.00 | 60 265.00 | 10 347.00 | 70 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 168.00 | 80 635.00 | 22 533.00 | 103 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 230.00 | 143 338.00 | 51 892.00 | 195 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 510.00 | 8 490.00 | 564 020.00 | 572 510.00 |
BZ Autres créances | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 482.00 | | 281 482.00 | 281 482.00 |
CF Disponibilités | 324 541.00 | | 324 541.00 | 324 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 789.00 | 8 490.00 | 1 217 299.00 | 1 225 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 019.00 | 151 828.00 | 1 269 191.00 | 1 421 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 733 849.00 | 737 659.00 | | 733 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 091.00 | 96 190.00 | | 126 091.00 |
DL TOTAL (I) | 868 325.00 | 842 234.00 | | 868 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | 8 012.00 | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 44 109.00 | | 36 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 589.00 | 345 123.00 | | 352 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 866.00 | 397 245.00 | | 400 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 191.00 | 1 239 478.00 | | 1 269 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 578.00 | | 15 158.00 | 183 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 195 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 179 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 760.00 | | 15 158.00 | 166 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 538.00 | 13 238.00 | 2 438.00 | 132 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 538.00 | 13 238.00 | 2 438.00 | 132 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 095.00 | 395.00 | | 8 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 095.00 | 395.00 | | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | 395.00 | | 8 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |