| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 776.00 | 61 776.00 | 4 000.00 | 65 776.00 |
AN Terrains | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
AP Constructions | 241 515.00 | 28 773.00 | 212 742.00 | 241 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 071.00 | 87 676.00 | 43 396.00 | 131 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 660.00 | 1 792 458.00 | 358 203.00 | 2 150 660.00 |
BT Marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 530.00 | 53 485.00 | 109 045.00 | 162 530.00 |
BZ Autres créances | 160 444.00 | | 160 444.00 | 160 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 135.00 | | 1 194 135.00 | 1 194 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 750.00 | 53 485.00 | 1 502 265.00 | 1 555 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 411.00 | 1 845 943.00 | 1 860 468.00 | 3 706 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 607 193.00 | 1 607 193.00 | | 1 607 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 226.00 | 993 013.00 | | 1 034 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 464.00 | 41 213.00 | | 370 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 632.00 | 1 162 168.00 | | 1 532 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 19 328.00 | | 25 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 725.00 | 256 841.00 | | 242 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 823.00 | 57 068.00 | | 57 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 835.00 | 347 319.00 | | 327 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 468.00 | 1 509 487.00 | | 1 860 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 835.00 | 347 319.00 | | 327 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 317 197.00 | 93 839.00 | 1 411 036.00 | 1 317 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 197.00 | 93 839.00 | 1 411 036.00 | 1 317 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 803.00 | -139 592.00 | | -147 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 846.00 | 1 006 557.00 | | 1 416 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 381.00 | 965 344.00 | | 1 046 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 464.00 | 41 213.00 | | 370 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 906.00 | | 2 754.00 | 2 147 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614 233.00 | | | 1 614 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 367.00 | | 2 754.00 | 465 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 449.00 | 23 008.00 | | 1 769 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614 233.00 | | | 1 614 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 440.00 | 23 008.00 | | 93 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 985.00 | 7 500.00 | | 45 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 985.00 | 7 500.00 | | 45 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 985.00 | 7 500.00 | | 45 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VP Divers | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 814.00 | 329 814.00 | | 329 814.00 |
VW T.V.A. | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 975.00 | 325 975.00 | | 325 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 723.00 | 20 054.00 | | 33 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 269.00 | 12 211.00 | | 38 269.00 |
ST Autres comptes | 55 194.00 | 64 888.00 | | 55 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 668.00 | 22 667.00 | | 18 668.00 |
YT Sous‐traitance | 7 360.00 | 6 574.00 | | 7 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 114.00 | 1 143.00 | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | 4 405.00 | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 932.00 | 24 459.00 | | 38 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 015.00 | 138 611.00 | | 200 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 473.00 | 13 809.00 | | 11 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 605.00 | 107 483.00 | | 120 605.00 |