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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 100.00 | 1 132 712.00 | 622 389.00 | 1 755 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 783.00 | 836 783.00 | | 836 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 231.00 | 104 890.00 | 11 342.00 | 116 231.00 |
BF Prêts | 157 794 120.00 | | 157 794 120.00 | 157 794 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 545 358.00 | 2 098 908.00 | 158 446 450.00 | 160 545 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 204.00 | 19 191.00 | 1 002 014.00 | 1 021 204.00 |
BZ Autres créances | 531 280.00 | | 531 280.00 | 531 280.00 |
CF Disponibilités | 7 088 982.00 | | 7 088 982.00 | 7 088 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 167.00 | 19 191.00 | 8 662 976.00 | 8 682 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 227 525.00 | 2 118 098.00 | 167 109 426.00 | 169 227 525.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 24 523.00 | 12 477.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 192 350.00 | 138 192 350.00 | | 138 192 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159 321.00 | 971 980.00 | | 1 159 321.00 |
DH Report à nouveau | 21 956 822.00 | 18 397 336.00 | | 21 956 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190 861.00 | 3 746 827.00 | | 3 190 861.00 |
DL TOTAL (I) | 164 499 354.00 | 161 308 492.00 | | 164 499 354.00 |
DP Provisions pour risques | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
DQ Provisions pour charges | | 274 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 105 417.00 | 274 731.00 | | 105 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 414.00 | 501 841.00 | | 456 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 250.00 | 2 238 143.00 | | 419 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 022.00 | 316 594.00 | | 259 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 984.00 | 960 302.00 | | 1 311 984.00 |
EA Autres dettes | 57 987.00 | 122 373.00 | | 57 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 504 656.00 | 4 224 481.00 | | 2 504 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 109 426.00 | 165 807 704.00 | | 167 109 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 406.00 | 1 986 338.00 | | 2 085 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 676.00 | 3 134 956.00 | 7 550 632.00 | 4 415 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 676.00 | 3 134 956.00 | 7 550 632.00 | 4 415 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 173 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 417.00 | |
GE Autres charges | | | 458 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 232 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 054.00 | 501 841.00 | | 441 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 221 568.00 | 11 777 575.00 | | 12 221 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030 707.00 | 8 030 748.00 | | 9 030 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190 861.00 | 3 746 827.00 | | 3 190 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 600 954.00 | | 4 232 376.00 | 156 600 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 416.00 | 157 837 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 973.00 | 160 545 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 556.00 | 116 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 884.00 | | | 2 591 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 787.00 | | | 372 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 636 283.00 | | 4 232 376.00 | 153 636 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 898.00 | 54 238.00 | 256 556.00 | 1 443 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 106.00 | 36 583.00 | | 1 100 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 792.00 | 17 654.00 | 256 556.00 | 343 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 731.00 | 105 417.00 | 274 731.00 | 274 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 832 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 030.00 | 19 191.00 | 76 030.00 | 76 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 553.00 | 851 996.00 | 76 030.00 | 100 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 284.00 | 957 413.00 | 350 761.00 | 375 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 413.00 | 350 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 022.00 | 259 022.00 | | 259 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 169.00 | 858 169.00 | | 858 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 553.00 | 304 553.00 | | 304 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
UP Prêts | 157 794 120.00 | 4 232 377.00 | 153 561 743.00 | 157 794 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 996 215.00 | 996 215.00 | | 996 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225 376.00 | 225 376.00 | | 225 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VB T. V. A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VC Groupe et associés | 247 677.00 | 247 677.00 | | 247 677.00 |
VI Groupe et associés | 456 414.00 | 456 414.00 | | 456 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 393 429.00 | 5 825 562.00 | 153 567 866.00 | 159 393 429.00 |
VW T.V.A. | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 406.00 | 2 085 406.00 | | 2 085 406.00 |