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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 064.00 | 125 033.00 | 42 031.00 | 167 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 840.00 | 229 261.00 | 67 579.00 | 296 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 093.00 | 355 283.00 | 110 810.00 | 466 093.00 |
BT Marchandises | 50 773.00 | 3 651.00 | 47 122.00 | 50 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 846.00 | | 232 846.00 | 232 846.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 189 131.00 | | 189 131.00 | 189 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 266.00 | 3 651.00 | 494 615.00 | 498 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 359.00 | 358 934.00 | 605 425.00 | 964 359.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 208 725.00 | 158 128.00 | | 208 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 961.00 | 50 597.00 | | 47 961.00 |
DL TOTAL (I) | 269 336.00 | 221 375.00 | | 269 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 757.00 | 97 997.00 | | 118 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 036.00 | 15.00 | | 28 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 810.00 | 123 199.00 | | 150 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 385.00 | 29 287.00 | | 35 385.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 2 435.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 089.00 | 252 933.00 | | 336 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 425.00 | 474 308.00 | | 605 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 935.00 | 184 176.00 | | 280 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 649.00 | | 27 444.00 | 438 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 460.00 | | 27 444.00 | 436 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 166.00 | 28 117.00 | | 327 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 177.00 | 28 117.00 | | 326 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 232 846.00 | 232 846.00 | | 232 846.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 757.00 | 63 602.00 | 48 766.00 | 118 757.00 |
VI Groupe et associés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 550.00 | 258 363.00 | 1 187.00 | 259 550.00 |
VW T.V.A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 089.00 | 280 935.00 | 48 766.00 | 336 089.00 |