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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AP Constructions | 2 770 962.00 | 585 881.00 | 2 185 081.00 | 2 770 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 172.00 | 702.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 058.00 | 32 013.00 | 71 044.00 | 103 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 633.00 | 622 642.00 | 4 175 991.00 | 4 798 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
BZ Autres créances | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
CF Disponibilités | 5 530 505.00 | | 5 530 505.00 | 5 530 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 664.00 | | 5 848 664.00 | 5 848 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 298.00 | 622 642.00 | 10 024 655.00 | 10 647 298.00 |
CU Autres participations | 1 647 213.00 | | 1 647 213.00 | 1 647 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 590 271.00 | 8 526 366.00 | | 7 590 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 536.00 | 13 905.00 | | 301 536.00 |
DL TOTAL (I) | 9 629 807.00 | 10 278 271.00 | | 9 629 807.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 967.00 | 213 205.00 | | 222 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 241.00 | 75 289.00 | | 114 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 60 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 747.00 | 348 494.00 | | 390 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 655.00 | 10 626 765.00 | | 10 024 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 269.00 | | 37 146.00 | 6 173 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 782.00 | 4 798 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 593.00 | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406 189.00 | 2 874 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 188.00 | | 67 896.00 | 4 213 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 913.00 | | -30 750.00 | 1 949 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 424.00 | 115 058.00 | 272 841.00 | 780 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 633.00 | 4 959.00 | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 523.00 | 114 425.00 | 267 881.00 | 771 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 967.00 | 222 967.00 | | 222 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
VB T. V. A. | 41 861.00 | 41 864.00 | | 41 861.00 |
VC Groupe et associés | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 297.00 | 314 597.00 | 2 700.00 | 317 297.00 |
VW T.V.A. | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 209.00 | 388 209.00 | | 388 209.00 |