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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 540.00 | 133 540.00 | 12 999.00 | 146 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 722.00 | | 174 722.00 | 174 722.00 |
BZ Autres créances | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
CF Disponibilités | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 040.00 | | 356 040.00 | 356 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 581.00 | 133 540.00 | 369 040.00 | 502 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 257 562.00 | 244 493.00 | | 257 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | 13 069.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 336 624.00 | 324 639.00 | | 336 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 939.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | 32 596.00 | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 416.00 | 35 535.00 | | 32 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 040.00 | 360 175.00 | | 369 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 416.00 | 35 535.00 | | 32 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 1 458.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 1 458.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | 1 458.00 | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 5 082.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 819.00 | 33 648.00 | | 23 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 835.00 | 20 579.00 | | 11 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 984.00 | 13 069.00 | | 11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 059.00 | 146 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 059.00 | 133 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 600.00 | | 40 059.00 | 173 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 600.00 | | 40 059.00 | 173 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 174 722.00 | 174 722.00 | | 174 722.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 115.00 | 301 115.00 | 12 999.00 | 314 115.00 |
VW T.V.A. | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 980.00 | | | 5 980.00 |