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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 930.00 | 13 068.00 | 7 862.00 | 20 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 388.00 | 66 892.00 | 8 496.00 | 75 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 623.00 | 14 377.00 | 1 246.00 | 15 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 793.00 | 94 337.00 | 168 456.00 | 262 793.00 |
BT Marchandises | 171 214.00 | 4 586.00 | 166 627.00 | 171 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 772.00 | | 328 772.00 | 328 772.00 |
BZ Autres créances | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
CF Disponibilités | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 583.00 | 4 586.00 | 660 996.00 | 665 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 375.00 | 98 923.00 | 829 452.00 | 928 375.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329.00 | | | 329.00 |
DH Report à nouveau | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | | | 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 492.00 | | | 416 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -86 065.00 | | | -86 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 583.00 | | | 517 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 452.00 | | | 829 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 583.00 | | | 517 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 799.00 | 11 637.00 | 331 436.00 | 319 799.00 |
FG Production vendue services | -2 249.00 | -66 201.00 | -68 450.00 | -2 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 550.00 | -54 565.00 | 262 986.00 | 317 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 355.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 330.00 | | | -77 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 545.00 | | | 525 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 230.00 | | | 525 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 069.00 | | 133 568.00 | 167 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 990.00 | 150 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 844.00 | 262 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 91 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | 9 828.00 | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | | 12 160.00 | 80 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 261.00 | | 111 580.00 | 75 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 982.00 | 15 355.00 | | 78 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 3 316.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 230.00 | 12 039.00 | | 69 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 492.00 | 416 492.00 | | 416 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | -86 065.00 | -86 065.00 | | -86 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
UX Autres créances clients | 328 772.00 | 328 772.00 | | 328 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 238.00 | 484 387.00 | 89 852.00 | 574 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 583.00 | 517 583.00 | | 517 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
ST Autres comptes | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YT Sous‐traitance | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |