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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 417.00 | 286 396.00 | 43 021.00 | 329 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 409.00 | 320 647.00 | 32 762.00 | 353 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 691.00 | 623 353.00 | 98 338.00 | 721 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902 233.00 | 4 191.00 | 4 898 043.00 | 4 902 233.00 |
BZ Autres créances | 333 265.00 | | 333 265.00 | 333 265.00 |
CF Disponibilités | 427 570.00 | | 427 570.00 | 427 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 288.00 | 4 191.00 | 5 674 097.00 | 5 678 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 979.00 | 627 544.00 | 5 772 435.00 | 6 399 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DG Autres réserves | 259 997.00 | 259 997.00 | | 259 997.00 |
DH Report à nouveau | -143 348.00 | -334 931.00 | | -143 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 437.00 | 191 583.00 | | 244 437.00 |
DL TOTAL (I) | 406 482.00 | 162 045.00 | | 406 482.00 |
DP Provisions pour risques | 75 778.00 | 75 000.00 | | 75 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 778.00 | 75 000.00 | | 75 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 710.00 | 104 804.00 | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 706.00 | 723 415.00 | | 534 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 603.00 | 1 816 064.00 | | 1 748 603.00 |
EA Autres dettes | 2 819 358.00 | 2 204 099.00 | | 2 819 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 799.00 | 144 005.00 | | 163 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 176.00 | 4 994 136.00 | | 5 290 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 435.00 | 5 231 182.00 | | 5 772 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 381 348.00 | 119 179.00 | 6 500 526.00 | 6 381 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 348.00 | 119 179.00 | 6 500 526.00 | 6 381 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 012.00 | |
GE Autres charges | | | 112 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 16 581.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 16 581.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 270.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 6 170.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 552.00 | 10 412.00 | | 3 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 443.00 | 1 923.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 167.00 | -159 867.00 | | -134 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 734.00 | 7 456 118.00 | | 6 569 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 297.00 | 7 264 535.00 | | 6 325 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 437.00 | 191 583.00 | | 244 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 341.00 | | 31 083.00 | 691 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 721 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 682 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 972.00 | | 30 942.00 | 651 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 059.00 | | 141.00 | 23 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 444.00 | 41 998.00 | 88.00 | 581 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 133.00 | 41 998.00 | 88.00 | 565 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 47 012.00 | 46 234.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 3 156.00 | 150.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 3 156.00 | 150.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 185.00 | 50 167.00 | 46 384.00 | 76 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 167.00 | 46 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 706.00 | 534 706.00 | | 534 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 998.00 | 389 998.00 | | 389 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 861.00 | 317 861.00 | | 317 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 233.00 | 4 896 233.00 | | 4 896 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 4 762.00 | 1 238.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VC Groupe et associés | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 763 570.00 | 2 763 570.00 | | 2 763 570.00 |
VP Divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 597.00 | 306 597.00 | | 306 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 591.00 | 5 268 353.00 | 1 238.00 | 5 269 591.00 |
VW T.V.A. | 734 147.00 | 734 147.00 | | 734 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 466.00 | 5 266 466.00 | | 5 266 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 87.00 | | 84.00 |