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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 19 762.00 | 17 662.00 | 2 100.00 | 19 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 868.00 | 82.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 910.00 | 50 457.00 | 22 453.00 | 72 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 495.00 | 85 385.00 | 25 109.00 | 110 495.00 |
BN En cours de production de biens | 308 516.00 | | 308 516.00 | 308 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
BZ Autres créances | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CF Disponibilités | 1 124 452.00 | | 1 124 452.00 | 1 124 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 963.00 | | 1 636 963.00 | 1 636 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 458.00 | 85 385.00 | 1 662 072.00 | 1 747 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 126 227.00 | 124 936.00 | | 126 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199.00 | 65 791.00 | | 73 199.00 |
DL TOTAL (I) | 224 581.00 | 215 881.00 | | 224 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 427.00 | 471 263.00 | | 516 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 148.00 | 347 812.00 | | 562 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 520.00 | 126 355.00 | | 145 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 249.00 | 138 718.00 | | 209 249.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 145.00 | 9 672.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 491.00 | 1 094 753.00 | | 1 437 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 072.00 | 1 310 635.00 | | 1 662 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 427.00 | | | 516 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 874.00 | | 20 620.00 | 94 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 110 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 010.00 | | 20 613.00 | 82 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 7.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 972.00 | 9 413.00 | | 75 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 225.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 800.00 | 9 187.00 | | 68 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
VI Groupe et associés | 516 427.00 | 516 427.00 | | 516 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 467.00 | 204 467.00 | | 204 467.00 |
VW T.V.A. | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 342.00 | 875 342.00 | | 875 342.00 |