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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 2 196.00 | 824.00 | 3 019.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 284 729.00 | 229 682.00 | 55 047.00 | 284 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 157.00 | 800 877.00 | 85 280.00 | 886 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 869.00 | 475 659.00 | 356 210.00 | 831 869.00 |
AX Avances et acomptes | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 799.00 | 1 508 413.00 | 1 577 386.00 | 3 085 799.00 |
BT Marchandises | 1 048 741.00 | | 1 048 741.00 | 1 048 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 902.00 | 613.00 | 154 290.00 | 154 902.00 |
BZ Autres créances | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
CF Disponibilités | 685 885.00 | | 685 885.00 | 685 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 638.00 | 613.00 | 2 181 025.00 | 2 181 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 436.00 | 1 509 026.00 | 3 758 411.00 | 5 267 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
CU Autres participations | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 225.00 | | | 252 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 179.00 | | | 627 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DG Autres réserves | 586 140.00 | | | 586 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 566.00 | | | 400 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 332.00 | | | 1 891 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 687.00 | | | 1 534 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 129.00 | | | 330 129.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 079.00 | | | 1 867 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 411.00 | | | 3 758 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 079.00 | | | 1 867 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 050 561.00 | | 21 050 561.00 | 21 050 561.00 |
FG Production vendue services | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 174 779.00 | | 21 174 779.00 | 21 174 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 210 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 666 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 661 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 229 256.00 | | | 21 229 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 690.00 | | | 20 828 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 566.00 | | | 400 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 865.00 | 613.00 | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 613.00 | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 613.00 | 865.00 | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 687.00 | 1 534 687.00 | | 1 534 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VC Groupe et associés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 546.00 | 443 195.00 | 1 351.00 | 444 546.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 079.00 | 1 867 079.00 | | 1 867 079.00 |