| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 186 648.00 | | 186 648.00 | 186 648.00 |
AP Constructions | 269 571.00 | 234 658.00 | 34 913.00 | 269 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 611.00 | 143 150.00 | 9 462.00 | 152 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 130.00 | 112 722.00 | 86 408.00 | 199 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 242.00 | 490 530.00 | 329 711.00 | 820 242.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 074.00 | 490 530.00 | 400 544.00 | 891 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875.00 | 231 251.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 334.00 | 69 624.00 | | 64 334.00 |
DL TOTAL (I) | 73 594.00 | 309 259.00 | | 73 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 742.00 | 231 711.00 | | 180 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 392.00 | 10 383.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 97 533.00 | | 54 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 783.00 | 92 854.00 | | 31 783.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 6 296.00 | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 950.00 | 438 776.00 | | 326 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 544.00 | 748 036.00 | | 400 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 286.00 | 233 574.00 | | 189 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
FG Production vendue services | 479 404.00 | | 479 404.00 | 479 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 081.00 | | 514 081.00 | 514 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 561.00 | 10 231.00 | | 6 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 12 415.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 757.00 | 492 682.00 | | 595 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 422.00 | 423 058.00 | | 531 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 334.00 | 69 624.00 | | 64 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 799.00 | | 53 442.00 | 766 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 870.00 | | 53 442.00 | 567 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 622.00 | 19 908.00 | | 470 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 622.00 | 19 908.00 | | 470 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 724.00 | 4 304.00 | 17 420.00 | 21 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 018.00 | 38 773.00 | 119 759.00 | 159 018.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 558.00 | 181 893.00 | 137 179.00 | 319 558.00 |