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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 336.00 | 276 086.00 | 31 250.00 | 307 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 443.00 | 13 443.00 | 1 000.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 991.00 | 32 736.00 | 7 255.00 | 39 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 770.00 | 322 265.00 | 43 505.00 | 365 770.00 |
BT Marchandises | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 740.00 | 12 024.00 | 129 716.00 | 141 740.00 |
BZ Autres créances | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
CF Disponibilités | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 925.00 | 12 024.00 | 214 902.00 | 226 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 695.00 | 334 288.00 | 258 407.00 | 592 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
DH Report à nouveau | -329 713.00 | -293 393.00 | | -329 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 921.00 | -36 320.00 | | -90 921.00 |
DL TOTAL (I) | -212 580.00 | -121 659.00 | | -212 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 701.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 762.00 | 190.00 | | 124 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | 5 612.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 223 028.00 | | 107 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 761.00 | 155 747.00 | | 146 761.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | 11 630.00 | | 13 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 142.00 | 74 310.00 | | 77 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 987.00 | 471 218.00 | | 470 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 407.00 | 349 559.00 | | 258 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 336 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 801.00 | 7 359.00 | | 34 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 709.00 | -7 359.00 | | -31 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 154.00 | 579 831.00 | | 598 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 075.00 | 616 151.00 | | 689 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 921.00 | -36 320.00 | | -90 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 828.00 | | | 319 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 643.00 | 33 436.00 | 45 815.00 | 334 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 578.00 | 28 500.00 | 2 549.00 | 263 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 065.00 | 4 936.00 | 43 266.00 | 71 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 780.00 | 137 780.00 | | 137 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 334.00 | 202 334.00 | 4 000.00 | 206 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 307.00 | 470 307.00 | | 470 307.00 |