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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 726.00 | 66 580.00 | 20 146.00 | 86 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 877.00 | 116 312.00 | 55 565.00 | 171 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 543.00 | 186 289.00 | 208 254.00 | 394 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BT Marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 950.00 | 186 289.00 | 309 661.00 | 495 950.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | 173 062.00 | | | 173 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 661.00 | | | 309 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 873.00 | | 570 873.00 | 570 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 873.00 | | 570 873.00 | 570 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 583.00 | | | 594 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 247.00 | | | 585 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 079.00 | | 15 464.00 | 379 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 615.00 | | 15 384.00 | 246 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | 80.00 | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 381.00 | 20 908.00 | | 165 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 381.00 | 20 908.00 | | 165 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VP Divers | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 033.00 | 21 573.00 | 7 460.00 | 29 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |