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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 449.00 | 1 151.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 771.00 | 156 022.00 | 7 750.00 | 163 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 009.00 | 404 044.00 | 113 965.00 | 518 009.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 368.00 | 615 254.00 | 126 114.00 | 741 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 301.00 | 13 405.00 | 307 896.00 | 321 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
BT Marchandises | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 174.00 | | 455 174.00 | 455 174.00 |
BZ Autres créances | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CF Disponibilités | 161 254.00 | | 161 254.00 | 161 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 241.00 | 13 405.00 | 1 143 836.00 | 1 157 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 166.00 | 628 659.00 | 1 271 507.00 | 1 900 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 800.00 | 86 132.00 | | 77 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 800.00 | 116 667.00 | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 721 600.00 | 717 800.00 | | 721 600.00 |
DP Provisions pour risques | 48 565.00 | 41 998.00 | | 48 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 565.00 | 41 998.00 | | 48 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 436.00 | 88 599.00 | | 55 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 2 184.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 285.00 | 208 980.00 | | 281 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 544.00 | 119 832.00 | | 134 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 673.00 | | |
EA Autres dettes | 27 241.00 | 20 196.00 | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 342.00 | 493 464.00 | | 501 342.00 |
ED (V) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 507.00 | 1 253 261.00 | | 1 271 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 607.00 | 442 774.00 | | 482 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 521.00 | | 28 585.00 | 722 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 741 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 685 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 433.00 | | 28 585.00 | 666 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 994.00 | 47 999.00 | 9 738.00 | 576 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 805.00 | 47 999.00 | 9 738.00 | 521 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 565.00 | 39 170.00 | 48 565.00 | 48 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 998.00 | 48 565.00 | 41 998.00 | 41 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 067.00 | 13 405.00 | 18 067.00 | 18 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 067.00 | 13 405.00 | 18 067.00 | 18 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 065.00 | 61 970.00 | 60 065.00 | 60 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 970.00 | 60 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 285.00 | 281 285.00 | | 281 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 455 174.00 | 455 174.00 | | 455 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 440.00 | 35 705.00 | 18 735.00 | 54 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 393.00 | 594 493.00 | 900.00 | 595 393.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 342.00 | 482 607.00 | 18 735.00 | 501 342.00 |