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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 426.00 | 5 741.00 | 5 685.00 | 11 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 8 671.00 | 430.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 083.00 | 16 736.00 | 45 347.00 | 62 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 056.00 | 31 148.00 | 54 907.00 | 86 056.00 |
BT Marchandises | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
BZ Autres créances | 351 981.00 | | 351 981.00 | 351 981.00 |
CF Disponibilités | 149 398.00 | | 149 398.00 | 149 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 953.00 | | 675 953.00 | 675 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 009.00 | 31 148.00 | 730 860.00 | 762 009.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 90 953.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 920.00 | 9 641.00 | | 17 920.00 |
DL TOTAL (I) | 193 514.00 | 275 594.00 | | 193 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 263.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 057.00 | 143 933.00 | | 137 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 910.00 | 197 872.00 | | 214 910.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 346.00 | 527 412.00 | | 537 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 860.00 | 803 006.00 | | 730 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 346.00 | 362 412.00 | | 372 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 760.00 | | 60 836.00 | 110 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 986.00 | 82 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 986.00 | 82 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 760.00 | | 60 836.00 | 110 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 611.00 | 13 645.00 | 55 108.00 | 72 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 611.00 | 13 645.00 | 55 108.00 | 72 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 383.00 | 334 383.00 | | 334 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 049.00 | 506 104.00 | 1 945.00 | 508 049.00 |
VW T.V.A. | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 346.00 | 372 346.00 | 165 000.00 | 537 346.00 |