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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 3 168.00 | 381.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 968.00 | 116 551.00 | 13 418.00 | 129 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 401.00 | 119 719.00 | 22 682.00 | 142 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 183.00 | | 294 183.00 | 294 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 583.00 | 119 719.00 | 316 864.00 | 436 583.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 864.00 | | | 316 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 377.00 | | 1 064.00 | 142 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 142 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 133 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 494.00 | | 1 064.00 | 133 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 224.00 | 12 116.00 | 621.00 | 108 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 224.00 | 12 116.00 | 621.00 | 108 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 442.00 | 194 442.00 | | 194 442.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 197.00 | 215 997.00 | 4 200.00 | 220 197.00 |
VW T.V.A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 582 308.00 | | | 582 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
YT Sous‐traitance | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 347.00 | | | 696 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |