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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 622.00 | 184 779.00 | 220 843.00 | 405 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 214.00 | 419 334.00 | 716 880.00 | 1 136 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 234 961.00 | 120 000.00 | 114 961.00 | 234 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 504 323.00 | 255 659.00 | 3 248 664.00 | 3 504 323.00 |
CF Disponibilités | 153 086.00 | | 153 086.00 | 153 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 215.00 | 375 659.00 | 3 528 556.00 | 3 904 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 429.00 | 794 993.00 | 4 245 436.00 | 5 040 429.00 |
CU Autres participations | 725 767.00 | 229 730.00 | 496 037.00 | 725 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 224.00 | 1 090 224.00 | | 1 090 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
DG Autres réserves | 2 007 550.00 | 2 007 550.00 | | 2 007 550.00 |
DH Report à nouveau | -45 291.00 | -36 094.00 | | -45 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 427.00 | -9 196.00 | | 109 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 915.00 | 3 168 488.00 | | 3 277 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 119.00 | 845 156.00 | | 852 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 662.00 | 117 569.00 | | 110 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 7 000.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 907.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 521.00 | 1 075 913.00 | | 967 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 436.00 | 4 251 458.00 | | 4 245 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 521.00 | 1 075 913.00 | | 967 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 119.00 | 845 156.00 | | 852 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 714.00 | | | 505 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 210.00 | | | 555 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 708.00 | | | 532 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 749.00 | 263 361.00 | | 754 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 323.00 | 272 558.00 | | 645 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 427.00 | -9 196.00 | | 109 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 092.00 | | 229 623.00 | 929 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 502.00 | 1 131 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 502.00 | 1 136 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 268.00 | | 229 623.00 | 924 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 622.00 | | 405 622.00 | 405 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 119.00 | 852 119.00 | | 852 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 429.00 | 246 807.00 | 405 622.00 | 652 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 521.00 | 967 521.00 | | 967 521.00 |