| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 878.00 | 188 878.00 | 1 000.00 | 189 878.00 |
AP Constructions | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 621.00 | 757 296.00 | 8 324.00 | 765 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 979 600.00 | 970 275.00 | 9 324.00 | 979 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 456.00 | | 334 456.00 | 334 456.00 |
BZ Autres créances | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 586.00 | | 474 586.00 | 474 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 187.00 | 970 275.00 | 483 911.00 | 1 454 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 777 725.00 | -4 181 013.00 | | -4 777 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 302.00 | -596 711.00 | | -127 302.00 |
DL TOTAL (I) | -4 851 326.00 | -4 724 024.00 | | -4 851 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 466.00 | 23 772.00 | | 40 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 466.00 | 30 772.00 | | 40 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238.00 | 896.00 | | 15 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412 976.00 | 4 213 528.00 | | 4 412 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 712.00 | 259 842.00 | | 89 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 451.00 | 398 539.00 | | 324 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 039.00 | 524 124.00 | | 452 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 628.00 | | |
EA Autres dettes | 356.00 | 458.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 772.00 | 5 400 016.00 | | 5 294 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 911.00 | 706 764.00 | | 483 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 514.00 | | 2 601 514.00 | 2 601 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 514.00 | | 2 601 514.00 | 2 601 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 33 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 35 789.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 35 789.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 23 594.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 104.00 | 48 618.00 | | 10 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 783.00 | -12 829.00 | | -8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 776.00 | 2 393 964.00 | | 2 654 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 078.00 | 2 990 675.00 | | 2 782 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 302.00 | -596 711.00 | | -127 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 352.00 | | 2 096.00 | 995 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 848.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 979 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 626.00 | | 2 096.00 | 787 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 657.00 | 4 618.00 | | 965 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 779.00 | 4 618.00 | | 776 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 772.00 | 24 694.00 | 15 000.00 | 30 772.00 |
6T Sur comptes clients | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 551.00 | 24 694.00 | 30 779.00 | 46 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 285.00 | 30 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 451.00 | 324 451.00 | | 324 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 715.00 | 257 715.00 | | 257 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
UX Autres créances clients | 333 873.00 | 333 873.00 | | 333 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 412 976.00 | 4 412 976.00 | | 4 412 976.00 |
VP Divers | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 430.00 | 439 430.00 | | 439 430.00 |
VW T.V.A. | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 772.00 | 5 294 772.00 | | 5 294 772.00 |