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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
AP Constructions | 764 392.00 | 381 122.00 | 383 270.00 | 764 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 792.00 | 95 125.00 | 99 667.00 | 194 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 553.00 | 330 026.00 | 36 527.00 | 366 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 238.00 | 831 739.00 | 621 499.00 | 1 453 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 644.00 | 151 018.00 | 1 313 626.00 | 1 464 644.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 250 189.00 | | 250 189.00 | 250 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 843.00 | 151 018.00 | 1 580 825.00 | 1 731 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 081.00 | 982 757.00 | 2 202 325.00 | 3 185 081.00 |
CU Autres participations | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 457.00 | | | 1 201 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 308.00 | | | 198 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 765.00 | | | 1 441 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 490.00 | | | 338 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 564.00 | | | 718 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 325.00 | | | 2 202 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 337.00 | | | 679 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 915.00 | 115 823.00 | | 715 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 450.00 | 115 823.00 | | 690 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 640.00 | 76 596.00 | 31 218.00 | 105 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 640.00 | 76 596.00 | 31 218.00 | 105 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 640.00 | 76 596.00 | 31 218.00 | 105 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 490.00 | 338 490.00 | | 338 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 488.00 | 92 261.00 | 39 228.00 | 131 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481 654.00 | 1 481 654.00 | | 1 481 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 180.00 | 1 481 654.00 | 58 525.00 | 1 540 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 564.00 | 679 337.00 | 39 228.00 | 718 564.00 |