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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 978.00 | 2 978.00 | 300 000.00 | 302 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 827.00 | 71 059.00 | 107 767.00 | 178 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 806.00 | 74 038.00 | 407 767.00 | 481 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 832.00 | | 554 832.00 | 554 832.00 |
BZ Autres créances | 282 089.00 | | 282 089.00 | 282 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 133.00 | | 300 133.00 | 300 133.00 |
CF Disponibilités | 269 879.00 | | 269 879.00 | 269 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 466.00 | | 1 418 466.00 | 1 418 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 272.00 | 74 038.00 | 1 826 233.00 | 1 900 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 675.00 | 140 605.00 | | -16 675.00 |
DL TOTAL (I) | 32 013.00 | 189 294.00 | | 32 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 123.00 | 178 007.00 | | 313 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904 740.00 | 1 761 077.00 | | 904 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 491.00 | 673 614.00 | | 480 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 794.00 | 62 659.00 | | 68 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 794 220.00 | 2 699 159.00 | | 1 794 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 233.00 | 2 888 453.00 | | 1 826 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 686 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 012.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 885.00 | 13 182.00 | | 41 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 249.00 | 3 585 699.00 | | 405 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 925.00 | 3 445 093.00 | | 421 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 675.00 | 140 605.00 | | -16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 027.00 | 22 012.00 | | 52 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 048.00 | 22 012.00 | | 49 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 124.00 | 301 285.00 | 11 838.00 | 313 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 740.00 | 904 740.00 | | 904 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 356.00 | 558 336.00 | | 576 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 220.00 | 1 764 362.00 | 11 838.00 | 1 794 220.00 |