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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991.00 | 1 542.00 | 14 449.00 | 15 991.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 072.00 | | 212 072.00 | 212 072.00 |
BZ Autres créances | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 389 995.00 | | 389 995.00 | 389 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 100.00 | | 795 100.00 | 795 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 091.00 | 1 542.00 | 809 549.00 | 811 091.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 452 179.00 | 361 326.00 | | 452 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 028.00 | 150 853.00 | | 133 028.00 |
DL TOTAL (I) | 614 027.00 | 540 999.00 | | 614 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 154.00 | 7 032.00 | | 53 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 509.00 | 247 449.00 | | 128 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91 602.00 | | |
EA Autres dettes | 13 859.00 | 5 759.00 | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 522.00 | 714 108.00 | | 195 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 549.00 | 1 255 107.00 | | 809 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 522.00 | 646 108.00 | | 195 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 393.00 | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 393.00 | 15 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
UX Autres créances clients | 212 072.00 | 212 072.00 | | 212 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 638.00 | 304 504.00 | 14 134.00 | 318 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 522.00 | 195 522.00 | | 195 522.00 |