| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 677.00 | 12 355.00 | 5 322.00 | 17 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 409 513.00 | | 409 513.00 | 409 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 360.00 | | 475 360.00 | 475 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 037.00 | 12 355.00 | 480 682.00 | 493 037.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 229 507.00 | 108 407.00 | | 229 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 441.00 | 121 100.00 | | 15 441.00 |
DL TOTAL (I) | 376 948.00 | 361 507.00 | | 376 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 509.00 | 55 439.00 | | 50 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 103 506.00 | | 33 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 324.00 | 42 054.00 | | 19 324.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 800.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 734.00 | 202 871.00 | | 103 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 682.00 | 564 378.00 | | 480 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 734.00 | 202 871.00 | | 103 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 023.00 | 25 388.00 | | 16 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 054.00 | 1 149.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 18 451.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 18 451.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | 81 549.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 42 192.00 | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 686.00 | 1 434 800.00 | | 263 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 245.00 | 1 313 700.00 | | 248 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 441.00 | 121 100.00 | | 15 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308.00 | 47.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 47.00 | | 12 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 169.00 | 65 847.00 | 5 322.00 | 71 169.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 8 576.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 129.00 | 101 678.00 | | 53 129.00 |
ST Autres comptes | 22 933.00 | 143 354.00 | | 22 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 295 900.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | 3 416.00 | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | 11 992.00 | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 532.00 | 261 742.00 | | 49 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 693.00 | 141 958.00 | | 31 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 062.00 | 540 932.00 | | 124 062.00 |