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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 067.00 | 689 728.00 | 62 339.00 | 752 067.00 |
AN Terrains | 56 507 677.00 | | 56 507 677.00 | 56 507 677.00 |
AP Constructions | 66 185 908.00 | 35 098 991.00 | 31 086 917.00 | 66 185 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 215.00 | 1 719 330.00 | 423 885.00 | 2 143 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 597 958.00 | 12 161 105.00 | 16 436 853.00 | 28 597 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 633.00 | | 512 633.00 | 512 633.00 |
BF Prêts | 8 408 757.00 | | 8 408 757.00 | 8 408 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 148 489.00 | 49 669 154.00 | 113 479 335.00 | 163 148 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BT Marchandises | 348 053.00 | | 348 053.00 | 348 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 540.00 | | 265 540.00 | 265 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 865.00 | 13 389.00 | 1 934 476.00 | 1 947 865.00 |
BZ Autres créances | 533 159.00 | | 533 159.00 | 533 159.00 |
CF Disponibilités | 8 347 999.00 | | 8 347 999.00 | 8 347 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 525 722.00 | 13 389.00 | 11 512 333.00 | 11 525 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 674 211.00 | 49 682 543.00 | 124 991 668.00 | 174 674 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 720 000.00 | 102 720 000.00 | | 102 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 928 951.00 | 6 928 951.00 | | 6 928 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
DH Report à nouveau | -10 040 196.00 | -974 496.00 | | -10 040 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806 784.00 | -9 065 700.00 | | -1 806 784.00 |
DL TOTAL (I) | 97 816 676.00 | 99 623 460.00 | | 97 816 676.00 |
DP Provisions pour risques | 155 700.00 | 56 702.00 | | 155 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 659.00 | 505 996.00 | | 420 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 359.00 | 562 697.00 | | 576 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 209.00 | 396 580.00 | | 1 183 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 786 978.00 | 20 489 219.00 | | 20 786 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 061.00 | 573 257.00 | | 568 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 606.00 | 471 903.00 | | 1 714 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 779.00 | 1 395 517.00 | | 2 345 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 598 633.00 | 23 326 476.00 | | 26 598 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 991 668.00 | 123 512 634.00 | | 124 991 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 713 738.00 | | 20 713 738.00 | 20 713 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 713 738.00 | | 20 713 738.00 | 20 713 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 774 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 673 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 486 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 673 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 988.00 | |
GE Autres charges | | | 76 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 919 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 436 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 747.00 | 35 917.00 | | 629 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 747.00 | 35 917.00 | | 629 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 747.00 | -270 340.00 | | 629 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 450 497.00 | 9 436 940.00 | | 23 450 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 257 280.00 | 18 502 640.00 | | 25 257 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806 784.00 | -9 065 700.00 | | -1 806 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 539 447.00 | | 3 075 970.00 | 167 539 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 674.00 | 8 449 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527 519.00 | 5 939 408.00 | 163 148 489.00 | 1 527 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 822.00 | 752 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 519.00 | 5 891 912.00 | 153 947 391.00 | 1 527 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 889.00 | | | 788 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 290 852.00 | | 3 075 970.00 | 158 290 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459 706.00 | | | 8 459 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 512 633.00 | | | 512 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 100 815.00 | 5 497 073.00 | 5 928 734.00 | 50 100 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 227.00 | 42 324.00 | 36 822.00 | 684 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 416 588.00 | 5 454 750.00 | 5 891 912.00 | 49 416 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 697.00 | 141 988.00 | 128 326.00 | 562 697.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 562 697.00 | 155 377.00 | 128 326.00 | 562 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 377.00 | 128 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 786 978.00 | 176 302.00 | 20 610 675.00 | 20 786 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 606.00 | 1 714 606.00 | | 1 714 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 020.00 | 1 248 020.00 | | 1 248 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 536.00 | 887 536.00 | | 887 536.00 |
UP Prêts | 8 408 757.00 | | | 8 408 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 865.00 | | | 1 947 865.00 |
VB T. V. A. | 508 221.00 | | | 508 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 209.00 | 1 183 209.00 | | 1 183 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007 672.00 | 2 558 640.00 | 8 449 032.00 | 11 007 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 030 572.00 | 5 419 897.00 | 20 610 675.00 | 26 030 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |