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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 520 064.00 | 4 300 387.00 | 15 219 676.00 | 19 520 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 520 064.00 | 4 300 387.00 | 15 219 676.00 | 19 520 064.00 |
072 Créances – Autres | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
084 Disponibilités | 8 026 637.00 | | 8 026 637.00 | 8 026 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 194 166.00 | | 8 194 166.00 | 8 194 166.00 |
110 Total général Actif | 27 714 230.00 | 4 300 387.00 | 23 413 842.00 | 27 714 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 292 817.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 365.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 359 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 219 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 835 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 270 978.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 315 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 262 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 827 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 413 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 489 101.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 364 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 848 869.00 | | | 848 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 848 869.00 | | | 848 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -848 868.00 | | | -848 868.00 |
280 Produits financiers | 3 690 569.00 | | | 3 690 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 648 150.00 | | | 7 648 150.00 |
294 Charges financières | 3 570 790.00 | | | 3 570 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 083 065.00 | | | 3 083 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 835 995.00 | | | 3 835 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 257 323.00 | | | 2 257 323.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 415 346.00 | | | 5 415 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 678 086.00 | | | 22 678 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 257 323.00 | | | 2 257 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 415 346.00 | | | 5 415 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 563 003.00 | | | 2 563 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 489 101.00 | | | 7 489 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 926 098.00 | | | 4 926 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 315 459.00 | | | 315 459.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 567 336.00 | | | 1 567 336.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 366 207.00 | | | 2 366 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 882 795.00 | | | 1 882 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 366 207.00 | | | 2 366 207.00 |