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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 766.00 | 64 907.00 | 44 859.00 | 109 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 705.00 | 64 907.00 | 227 798.00 | 292 705.00 |
060 Stock marchandises | 259 939.00 | | 259 939.00 | 259 939.00 |
072 Créances – Autres | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
084 Disponibilités | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 334.00 | | 306 334.00 | 306 334.00 |
110 Total général Actif | 599 039.00 | 64 907.00 | 534 132.00 | 599 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 408.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 132.00 | |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 103 478.00 | 82 732.00 | 20 746.00 | 103 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 5 148.00 | 1 731.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 295.00 | 87 880.00 | 205 416.00 | 293 295.00 |
BT Marchandises | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 918.00 | 87 880.00 | 496 039.00 | 583 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 866.00 | 340 335.00 | | 307 866.00 |
230 Autres produits | 887.00 | 4.00 | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 753.00 | 340 340.00 | | 308 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 528.00 | 175 170.00 | | 189 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 692.00 | 19 258.00 | | -12 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 056.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 434.00 | 31 209.00 | | 31 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 2 076.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 842.00 | 76 579.00 | | 74 842.00 |
252 Charges sociales | 29 539.00 | 31 033.00 | | 29 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 472.00 | 11 382.00 | | 11 472.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 311.00 | 347 785.00 | | 326 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 559.00 | -7 445.00 | | -17 559.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 477.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 1 558.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 054.00 | -8 526.00 | | -18 054.00 |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
DH Report à nouveau | 56 199.00 | 75 869.00 | | 56 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 619.00 | -19 670.00 | | 39 619.00 |
DL TOTAL (I) | 451 784.00 | 412 165.00 | | 451 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 171.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 29 228.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 21 276.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 254.00 | 54 916.00 | | 44 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 039.00 | 467 082.00 | | 496 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 705.00 | | | 292 705.00 |
FA Ventes de marchandises | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 336.00 | 271 816.00 | | 268 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 717.00 | 291 485.00 | | 228 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 619.00 | -19 670.00 | | 39 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |