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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 044.00 | | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 17 885.00 | 355.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 041.00 | 32 880.00 | 1 161.00 | 34 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 54 810.00 | 1 516.00 | 56 326.00 |
BT Marchandises | 286 294.00 | | 286 294.00 | 286 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 762.00 | 23 119.00 | 444 642.00 | 467 762.00 |
BZ Autres créances | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
CF Disponibilités | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 393.00 | 23 119.00 | 1 005 273.00 | 1 028 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 719.00 | 77 930.00 | 1 006 789.00 | 1 084 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DH Report à nouveau | 341 964.00 | | | 341 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
DL TOTAL (I) | 477 573.00 | | | 477 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 245.00 | | | 254 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 775.00 | | | 213 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 216.00 | | | 529 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 789.00 | | | 1 006 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 216.00 | | | 529 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 963.00 | | 1 937 963.00 | 1 937 963.00 |
FG Production vendue services | 9 176.00 | 1 342.00 | 10 518.00 | 9 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 139.00 | 1 342.00 | 1 948 481.00 | 1 947 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 356.00 | | | 1 966 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 959.00 | | | 1 919 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 670.00 | | 9 645.00 | 61 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 988.00 | 56 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 988.00 | 52 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 625.00 | | 9 645.00 | 57 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 095.00 | 1 714.00 | | 53 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 050.00 | 1 714.00 | | 49 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 775.00 | 213 775.00 | | 213 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 403 754.00 | | | 403 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
VB T. V. A. | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VI Groupe et associés | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 843.00 | 692 843.00 | | 692 843.00 |
VW T.V.A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
ST Autres comptes | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 300.00 | | | 386 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 648.00 | | | 327 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 457.00 | | | 191 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |