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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 324.00 | 33 992.00 | 27 331.00 | 61 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 68 981.00 | 35 532.00 | 104 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 740.00 | 104 353.00 | 73 386.00 | 177 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 910.00 | | 291 910.00 | 291 910.00 |
BZ Autres créances | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 248.00 | 244.00 | 160 003.00 | 160 248.00 |
CF Disponibilités | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 647.00 | 244.00 | 602 402.00 | 602 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 387.00 | 104 598.00 | 675 788.00 | 780 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 100 069.00 | 137 416.00 | | 100 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 397.00 | 12 653.00 | | 14 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 176 175.00 | 209 469.00 | | 176 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 996.00 | 165 137.00 | | 162 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 602.00 | 65 143.00 | | 106 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 499.00 | 245 188.00 | | 226 499.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 49.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 613.00 | 476 845.00 | | 499 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 788.00 | 686 315.00 | | 675 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 519.00 | 476 845.00 | | 381 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 891.00 | | 29 433.00 | 272 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 584.00 | 177 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 584.00 | 165 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 989.00 | | 29 433.00 | 260 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 920.00 | 25 769.00 | 124 335.00 | 202 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 93.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 633.00 | 25 676.00 | 124 335.00 | 201 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
UG ‐ Financières | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 188.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UX Autres créances clients | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 630.00 | 41 536.00 | 118 094.00 | 159 630.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VP Divers | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 701.00 | 372 701.00 | | 372 701.00 |
VW T.V.A. | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 614.00 | 381 519.00 | 118 094.00 | 499 614.00 |