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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 2 564.00 | 1 696.00 | 4 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 132.00 | | 621 132.00 | 621 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 867.00 | 2 564.00 | 629 303.00 | 631 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 416.00 | | 173 416.00 | 173 416.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CF Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 929.00 | | 247 929.00 | 247 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 797.00 | 2 564.00 | 877 232.00 | 879 797.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 931.00 | | | 672 931.00 |
DG Autres réserves | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 729 900.00 | | | 729 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 232.00 | | | 877 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 417.00 | 1 122.00 | 372 539.00 | 371 417.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 447.00 | 1 122.00 | 372 569.00 | 371 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 908.00 | | | 378 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 269.00 | | | 359 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 285.00 | | | 648 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 606.00 | | | 627 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 679.00 | 195.00 | 18 309.00 | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 679.00 | 195.00 | 18 309.00 | 20 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 132.00 | | | 621 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 173 417.00 | | | 173 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 375.00 | 197 069.00 | 627 306.00 | 824 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |