| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 351.00 | 43 479.00 | 13 872.00 | 57 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 741.00 | 65 540.00 | 49 201.00 | 114 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 115.00 | 118 839.00 | 76 275.00 | 195 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BN En cours de production de biens | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
BZ Autres créances | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CF Disponibilités | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 599.00 | | 412 599.00 | 412 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 714.00 | 118 839.00 | 488 875.00 | 607 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 563.00 | 97 408.00 | | 120 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 894.00 | 23 156.00 | | 26 894.00 |
DL TOTAL (I) | 202 457.00 | 175 563.00 | | 202 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 785.00 | 20 607.00 | | 33 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811.00 | 17 701.00 | | 17 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 690.00 | 96 817.00 | | 121 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 35 763.00 | | 33 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 476.00 | 81 632.00 | | 78 476.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 279.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 417.00 | 253 799.00 | | 286 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 875.00 | 429 363.00 | | 488 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 966.00 | 143 600.00 | | 20 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 587.00 | | 36 527.00 | 158 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 385.00 | | 36 527.00 | 145 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 025.00 | 19 814.00 | 118 839.00 | 99 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 025.00 | 19 814.00 | 118 839.00 | 99 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 227 343.00 | 227 343.00 | | 227 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 785.00 | 12 819.00 | 20 966.00 | 33 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 795.00 | 239 215.00 | 5 580.00 | 244 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 728.00 | 143 761.00 | 20 966.00 | 164 728.00 |