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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 4 688.00 | 1 500.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793.00 | 5 833.00 | 3 959.00 | 9 793.00 |
BT Marchandises | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 007.00 | 5 833.00 | 105 173.00 | 111 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 500.00 | 69 838.00 | | 42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 910.00 | -27 338.00 | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 57 795.00 | 50 885.00 | | 57 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 186.00 | 37 443.00 | | 34 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 9 235.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 26 729.00 | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 1 665.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 379.00 | 75 071.00 | | 47 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 173.00 | 125 956.00 | | 105 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 379.00 | 75 071.00 | | 47 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 047.00 | 122 585.00 | | 113 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 137.00 | 149 923.00 | | 106 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 910.00 | -27 338.00 | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 1 252.00 | | 4 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 187.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | 1 065.00 | | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VI Groupe et associés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 390.00 | 48 931.00 | 2 460.00 | 51 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |