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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 453.00 | 30 123.00 | 1 330.00 | 31 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 018.00 | 480 061.00 | 157 956.00 | 638 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 800.00 | 795 274.00 | 491 526.00 | 1 286 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 410.00 | 1 305 458.00 | 717 951.00 | 2 023 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 698.00 | 14 339.00 | 418 359.00 | 432 698.00 |
BZ Autres créances | 271 689.00 | | 271 689.00 | 271 689.00 |
CF Disponibilités | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 863.00 | 14 339.00 | 1 485 524.00 | 1 499 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 099.00 | 1 319 797.00 | 2 214 301.00 | 3 534 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 44 165.00 | 40 460.00 | | 44 165.00 |
224 Production immobilisée | 25 345.00 | 15 859.00 | | 25 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 413.00 | | |
230 Autres produits | 93 911.00 | 57 480.00 | | 93 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 110 499.00 | 4 628 778.00 | | 5 110 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438 804.00 | 1 106 892.00 | | 1 438 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 460.00 | 163 042.00 | | 20 460.00 |
242 Autres charges externes. | 2 021 972.00 | 1 936 489.00 | | 2 021 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 570.00 | 53 208.00 | | 41 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 776 120.00 | 831 504.00 | | 776 120.00 |
252 Charges sociales | 523 188.00 | 559 552.00 | | 523 188.00 |
262 Autres charges | 78 897.00 | 2 984.00 | | 78 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 636 286.00 | 1 674 098.00 | | 1 636 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190 155.00 | -337 226.00 | | -190 155.00 |
280 Produits financiers | 5 854.00 | 5 160.00 | | 5 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 454.00 | 196 744.00 | | 43 454.00 |
294 Charges financières | 33 065.00 | 45 338.00 | | 33 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 347.00 | 26 360.00 | | 9 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 027.00 | -45 466.00 | | -39 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 232.00 | -161 664.00 | | -11 232.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 666 286.00 | 827 840.00 | | 666 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 232.00 | -161 554.00 | | -144 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 315.00 | 78 059.00 | | 58 315.00 |
DL TOTAL (I) | 621 069.00 | 785 045.00 | | 621 069.00 |
DP Provisions pour risques | 98 307.00 | 121 417.00 | | 98 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 307.00 | 121 417.00 | | 98 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 32 073.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 939.00 | 2 346.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 138.00 | 555 849.00 | | 549 138.00 |
EA Autres dettes | 110 080.00 | 55 035.00 | | 110 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 926.00 | 1 634 407.00 | | 1 494 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 301.00 | 2 540 868.00 | | 2 214 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 244.00 | 195 081.00 | | 923 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 325.00 | 191 456.00 | 4 323.00 | 1 118 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 417.00 | 18 600.00 | 41 710.00 | 121 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 417.00 | 18 600.00 | 41 710.00 | 121 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 138.00 | 549 138.00 | | 549 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 446.00 | 277 446.00 | | 277 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 987.00 | 1 088 152.00 | 403 835.00 | 1 491 987.00 |