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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 234.00 | 23 716.00 | 2 518.00 | 26 234.00 |
AH Fonds commercial | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 959 186.00 | 199 265.00 | 759 921.00 | 959 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 351.00 | 199 979.00 | 71 372.00 | 271 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 502.00 | 456 232.00 | 1 075 270.00 | 1 531 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 710.00 | | 847 710.00 | 847 710.00 |
BZ Autres créances | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CF Disponibilités | 1 973 836.00 | | 1 973 836.00 | 1 973 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 586.00 | | 2 918 586.00 | 2 918 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 088.00 | 456 232.00 | 3 993 857.00 | 4 450 088.00 |
CU Autres participations | 160 751.00 | | 160 751.00 | 160 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 477.00 | 1 105 803.00 | | 890 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 139.00 | 714 299.00 | | 784 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 494.00 | 83 882.00 | | 75 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 110.00 | 2 343 984.00 | | 2 190 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 683.00 | 318 244.00 | | 217 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 414.00 | 19 406.00 | | 446 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 186.00 | 545 655.00 | | 527 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 590.00 | 380 749.00 | | 560 590.00 |
EA Autres dettes | 51 874.00 | 77 265.00 | | 51 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 747.00 | 1 341 603.00 | | 1 803 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 857.00 | 3 685 587.00 | | 3 993 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 495.00 | 1 114 115.00 | | 1 651 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 1 114.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 032.00 | | 155 870.00 | 1 383 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 531 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 1 328 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 089.00 | | 2 520.00 | 40 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 192.00 | | 153 350.00 | 1 182 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 751.00 | | | 160 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 703.00 | 105 529.00 | | 350 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 714.00 | 2.00 | | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 989.00 | 105 527.00 | | 326 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 186.00 | 527 186.00 | | 527 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 539.00 | 249 539.00 | | 249 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
UX Autres créances clients | 847 710.00 | 847 710.00 | | 847 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VC Groupe et associés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 088.00 | 64 836.00 | 152 252.00 | 217 088.00 |
VI Groupe et associés | 431 014.00 | 431 014.00 | | 431 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 918.00 | 208 918.00 | | 208 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 524.00 | 932 524.00 | | 932 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 747.00 | 1 651 495.00 | 152 252.00 | 1 803 747.00 |