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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 1 916.00 | 1 605.00 | 3 522.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 914.00 | 30 723.00 | 6 191.00 | 36 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 675.00 | 128 212.00 | 36 463.00 | 164 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 582.00 | 160 851.00 | 326 731.00 | 487 582.00 |
BT Marchandises | 985 415.00 | 46 000.00 | 939 415.00 | 985 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 932.00 | 9 332.00 | 689 599.00 | 698 932.00 |
BZ Autres créances | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 384 448.00 | | 384 448.00 | 384 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 129.00 | 55 332.00 | 2 268 797.00 | 2 324 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 711.00 | 216 183.00 | 2 595 528.00 | 2 811 711.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 1 364 297.00 | 1 283 671.00 | | 1 364 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 171.00 | 160 636.00 | | 136 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 653.00 | 1 474 492.00 | | 1 530 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 337.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 198.00 | 121 214.00 | | 155 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 550.00 | 458 495.00 | | 720 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 587.00 | 266 704.00 | | 185 587.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 059.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 875.00 | 849 810.00 | | 1 064 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 528.00 | 2 324 301.00 | | 2 595 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504 706.00 | | 3 504 706.00 | 3 504 706.00 |
FG Production vendue services | 222 784.00 | | 222 784.00 | 222 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 490.00 | | 3 727 490.00 | 3 727 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 627.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 362.00 | 59 940.00 | | 48 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 521.00 | 3 755 937.00 | | 3 791 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 350.00 | 3 595 301.00 | | 3 655 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 171.00 | 160 636.00 | | 136 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 569.00 | | 13 013.00 | 474 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 553.00 | | 2 000.00 | 283 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 576.00 | | 11 013.00 | 190 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 133.00 | 12 718.00 | | 148 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 395.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 611.00 | 12 324.00 | | 146 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | 21 000.00 | 41 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | | 2 206.00 | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 539.00 | 21 000.00 | 43 206.00 | 77 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 539.00 | 21 000.00 | 43 206.00 | 77 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 43 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 550.00 | 720 550.00 | | 720 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 687 350.00 | | | 687 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 155 198.00 | 155 198.00 | | 155 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VP Divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 497.00 | 801 221.00 | 276.00 | 801 497.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 671.00 | 1 062 671.00 | | 1 062 671.00 |