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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 943.00 | 88 729.00 | 39 213.00 | 127 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 232.00 | 11 288.00 | 4 945.00 | 16 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 409.00 | 100 017.00 | 55 392.00 | 155 409.00 |
BN En cours de production de biens | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 538.00 | | 898 538.00 | 898 538.00 |
BZ Autres créances | 143 823.00 | | 143 823.00 | 143 823.00 |
CF Disponibilités | 244 780.00 | | 244 780.00 | 244 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 439.00 | | 1 538 439.00 | 1 538 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 848.00 | 100 017.00 | 1 593 831.00 | 1 693 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 364 933.00 | | | 364 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 422 894.00 | | | 422 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 897.00 | | | 387 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 748.00 | | | 448 748.00 |
EA Autres dettes | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 937.00 | | | 1 170 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 831.00 | | | 1 593 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 937.00 | | | 870 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 911.00 | 25 683.00 | 15 577.00 | 89 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 911.00 | 25 683.00 | 15 577.00 | 89 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 897.00 | 387 897.00 | | 387 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 050.00 | 6 050.00 | 300 000.00 | 306 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 748.00 | 448 748.00 | | 448 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 360.00 | 1 043 360.00 | | 1 043 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 050.00 | 1 043 360.00 | 9 690.00 | 1 053 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 937.00 | 870 937.00 | 300 000.00 | 1 170 937.00 |