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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 091.00 | 1 155 091.00 | 157 000.00 | 1 312 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 596.00 | 3 651 596.00 | 182 000.00 | 3 833 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 882.00 | 35 445.00 | 13 437.00 | 48 882.00 |
BZ Autres créances | 384 282.00 | | 384 282.00 | 384 282.00 |
CF Disponibilités | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 387.00 | 35 445.00 | 476 942.00 | 512 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 983.00 | 3 687 041.00 | 658 942.00 | 4 345 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
CU Autres participations | 2 521 505.00 | 2 496 505.00 | 25 000.00 | 2 521 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 799.00 | 2 814 379.00 | | 2 344 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 488.00 | 134 909.00 | | 604 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 391.00 | 234 391.00 | | 234 391.00 |
DH Report à nouveau | -4 802 809.00 | -4 856 123.00 | | -4 802 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 289.00 | 53 314.00 | | 353 289.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 842.00 | -1 619 129.00 | | -1 265 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 38 569.00 | | 12 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 8 594.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | 1 811 785.00 | 1 967 617.00 | | 1 811 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 784.00 | 2 014 941.00 | | 1 824 784.00 |
ED (V) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 942.00 | 495 812.00 | | 658 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 327.00 | 133 131.00 | | 336 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 077.00 | 35 758.00 | 39 835.00 | 4 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077.00 | 35 758.00 | 39 835.00 | 4 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 000.00 | 308 627.00 | | 535 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 3 000.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | 300 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 460.00 | 303 000.00 | | 180 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 540.00 | 5 627.00 | | 354 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 414.00 | 883 246.00 | | 588 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 126.00 | 829 933.00 | | 235 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 289.00 | 53 314.00 | | 353 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 596.00 | | | 4 013 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 3 833 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 3 833 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 596.00 | | | 4 013 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 155 091.00 | | | 1 155 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60.00 | -61.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 41 898.00 | 5 991.00 | 12 444.00 | 41 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693 494.00 | 5 991.00 | 12 444.00 | 3 693 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693 494.00 | 5 991.00 | 12 444.00 | 3 693 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | 12 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 785.00 | 323 328.00 | 1 488 457.00 | 1 811 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 312 091.00 | | 1 312 091.00 | 1 312 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 080.00 | 325 929.00 | 54 151.00 | 380 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 254.00 | 333 760.00 | 1 411 494.00 | 1 745 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 784.00 | 336 327.00 | 1 488 457.00 | 1 824 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -148.00 | 772.00 | | -148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | 27 502.00 | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 2 057.00 | 6 434.00 | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 437.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 2 209.00 | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408.00 | 5 517.00 | | 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571.00 | 8 510.00 | | 3 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 309.00 | 33 936.00 | | 12 309.00 |